关于基金购买价格

开始了

<p>前几天我买入了一笔基金，我买了2000新币。 算了算拿到的实际价格的是＝2000/拿到的基金数， 但是这个价格比他的报价要高很多。想问问，是不是我买基金的时候，就已经扣除了管理年费？ 然后等到我买的时候在扣除2.20%的sales charge？</p><p></p><p>多谢。。。</p>

DIYer

<p><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font>基金以两种方法定价。</p><p>(1) 买入-卖出方法&nbsp;&nbsp; (2)资产净值方法。</p><p></p><p>(1) 买卖价基金 </p><p>例子：买盘价：0.95元<br/>卖盘价：1.00元<br/>正常销售费：5%<br/>Discount saler 销售费：2.25%<br/>首次认购费：10,000元 x 2.25% = 225元<br/>投资净额：10,000元 - 225元 = 9775元<br/></p><p>以正常销售费5%认购<br/>如果您以正常基金销售费5%投资10,000元，您能够获得10,000单位。<br/>单位 = 投资金额 / 买盘价<br/>= 9,500元/ 0.95元<br/>= 10,000.00 单位<br/></p><p>以Discount saler 销售费2.25%认购<br/>如果您以较低的销售费2.25%投资10,000元，您便能够获得10,289.47单位。<br/>单位 = 投资净额 / 买盘价<br/>= 9,775元 / 0.95元<br/>= 10,289.47 单位</p><p>(2) 资产净值价格基金 </p><p>例子：<br/>资产净值价格：0.95元<br/>正常销售费：5% <br/>Discount saler 销售费：2.25% <br/>投资金额：10,000元<br/></p><p>以正常销售费5%认购<br/>如果您以正常销售费5%投资10,000元，您能够获得10,000单位。<br/>单位 = 投资金额 (100% - 销售费) / 资产净值价格<br/>= 10,000元 (100% - 5%) / 0.95元<br/>= 10,000.00单位 <br/></p><p>以Discount saler 销售费2.25%认购<br/>如果您以较低的销售费2.25%投资10,000元，您便能够获得10,289.47单位。<br/>单位 = 投资净额 / 资产净值价格<br/>= 9,775元 / 0.95元<br/>= 10,289.47单位</p><p></p><p><br/></p>

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bu cuo